太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,272 | 154,456 |
| 減価償却費 | 25,739 | 22,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,911 | -56,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,217 | 12,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,698 | -1,790 |
| 支払利息 | 121,777 | 111,372 |
| 為替差損益（△は益） | 294 | -2,947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,221 |
| 固定資産除却損 | － | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,865 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,750 | － |
| 投資会社清算損益（△は益） | -3,607 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,483 | -1,483,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459,584 | -1,726,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 114,229 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,861 | -190,599 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,703 | 290,872 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,909 | 228,274 |
| その他 | -110,237 | 186,917 |
| 小計 | 557,512 | -2,456,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,698 | 1,790 |
| 利息の支払額 | -144,284 | -114,109 |
| 法人税等の支払額 | -3,371 | -47,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,554 | -2,617,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -14,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,822 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,989 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資会社の清算による収入 | 4,607 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 34,000 | 49,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,866 | 269 |
| その他 | -7,973 | -7,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,490 | 29,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 36,387 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,523 | -290,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,186 | -16,680 |
| その他 | － | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,321 | -306,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,429 | -2,891,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,449,984 | 558,143 |
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