有価証券報告書-第74期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 292,272 | 154,456 |
減価償却費 | 25,739 | 22,151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,911 | -56,292 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,217 | 12,501 |
受取利息及び受取配当金 | -3,698 | -1,790 |
支払利息 | 121,777 | 111,372 |
為替差損益(△は益) | 294 | -2,947 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,221 |
固定資産除却損 | - | 160 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,865 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | -1,750 | - |
投資会社清算損益(△は益) | -3,607 | - |
子会社清算損益(△は益) | 655 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -715,483 | -1,483,790 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 459,584 | -1,726,875 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 114,229 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 250,861 | -190,599 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,703 | 290,872 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 50,000 | - |
前受金の増減額(△は減少) | 14,909 | 228,274 |
その他 | -110,237 | 186,917 |
小計 | 557,512 | -2,456,811 |
利息及び配当金の受取額 | 3,698 | 1,790 |
利息の支払額 | -144,284 | -114,109 |
法人税等の支払額 | -3,371 | -47,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,554 | -2,617,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -14,418 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,822 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
投資有価証券の売却による収入 | 37,989 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
投資会社の清算による収入 | 4,607 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 34,000 | 49,300 |
保険積立金の解約による収入 | 1,866 | 269 |
その他 | -7,973 | -7,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,490 | 29,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 36,387 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -124,523 | -290,184 |
長期借入金の返済による支出 | -18,186 | -16,680 |
その他 | - | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,321 | -306,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | 2,947 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 427,429 | -2,891,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,449,984 | 558,143 |