営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億17百万円の支出(前年同期は4億13百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、29百万円の収入(前年同期は1億20百万円の収入)となりました。

2014/12/18 9:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、26億17百万円(前年同期は得られた資金4億13百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益1億54百万円、未払費用の増加2億90百万円、前受金の増加2億28百万円等の収入に対し、売上債権の増加14億83百万円、たな卸資産の増加17億26百万円等の支出によるものです。

2014/12/18 9:55