営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億91百万円の収入(前年同期は23億34百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の収入(前年同期は78百万円の収入)となりました。

2016/12/22 15:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億91百万円(前年同期は得られた資金23億34百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少9億28百万円、たな卸資産の減少2億26百万円、税引前当期純損失△5億5百万円、仕入債務の減少3億98百万円等によるものです。

2016/12/22 15:59