営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ、4億20百万円減少し、27億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2億26百万円(前年同四半期累計期間は14億43百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少(2億24百万円)等による収入に対し、税引前四半期純損失(91百万円)、仕入債務の減少(4億46百万円)等による支出によるものです。

2019/05/15 11:48