利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、4億10百万円(前年同期累計期間は2億70百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産5億34百万円、前渡金1億10百万円、仕入債務3億34百万円の増加と売上債権5億75百万円の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1百万円(前年同期累計期間は2百万円の使用)となりました。これは主に、その他投資1百万円の支出によるものです。

2026/05/15 16:22