利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、2,262百万円(前年同期は3,390百万円の減少)となりました。これは主に減価償却費の増加、売上債権の減少、たな卸資産の増加及び仕入債務の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、370百万円(前年同期は95百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものです。

2014/11/12 13:10