有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

121億47百万円の支出(前年同期比9億40百万円 支出減)となりました。
この主な要因は、外部からの借入金により約21億円手元資金が増加した一方で、㈱ナルミヤ・インターナショナルにおける自己株式の取得により約3億円、㈱ナルミヤ・インターナショナルの非支配持分からの子会社持分取得による支出が約6億円、それぞれ支出が増加したことがキャッシュ・フロー上のマイナス要因となったことによるものです。また、その他資本性金融の償還による支出項目にて、2021年3月に調達した永久劣後特約付ローン150億円のうち、50億円を2023年9月に一部償還しております。なお、当該弁済原資は外部借入金となります。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より4億26百万円減少して、202億59百万円となりました。

2023/11/14 9:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
自己株式の売却による収入		114	-
子会社の自己株式の取得による支出		-	△281
リース負債の返済による支出		△7,110	△6,554

2023/11/14 9:15