3612 ワールド

3612
2024/04/19
時価
705億円
PER 予
8.21倍
2019年以降
赤字-234.89倍
(2019-2024年)
PBR
0.85倍
2019年以降
0.44-1.2倍
(2019-2024年)
配当 予
3.66%
ROE 予
10.36%
ROA 予
3.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月3日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 274億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億6100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -255億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2014年
3月期
連結
2Q8,193458-8,3378,651-18,557
通期13,522-270-15,31713,252-16,297
2015年
3月期
連結
2Q5,895-1,287-6,8444,608-14,210
通期8,332704-9,6669,036-15,938
2016年
3月期
連結
2Q4,4431,989-4,3966,432-17,906
通期14,2919,769-11,44624,060-28,169
2017年
3月期
連結
2Q7,4442,688-5,70510,132-32,322
通期16,723-20,379-3,284-3,656-21,148
2018年
3月期
連結
2Q9,8252,342-18,57012,167-14,807
3Q16,676-3,469-20,21513,207-14,245
通期20,528-5,908-14,84414,620-20,972
2019年
3月期
連結
1Q3,451-6,118-1,610-2,667-43916,677
2Q3,535-8,9099,012-5,374-24,608
3Q8,769-10,7182,272-1,949-21,259
通期12,496-17,2183,453-4,722-9,95819,591
2020年
3月期
連結
1Q11,757-941-10,93510,816-28119,404
2Q15,216-1,713-14,59913,503-30918,405
3Q24,416-7,077-17,42517,339-59719,471
通期26,889-7,941-18,23518,948-9,78820,242
2021年
3月期
連結
1Q-7,037-1,7449,890-8,781-1,02821,114
2Q2,438-1,584-3,126854-85217,980
3Q13,524-2,842-11,64810,682-1,31819,303
通期4,155-2,679-1,1441,476-10,18520,687
2022年
3月期
連結
1Q2,608-1,279-3,8451,329-82618,195
2Q5,577-1,837-6,1493,740-1,12318,322
3Q13,224-2,369-13,70010,855-1,38917,954
通期17,321-2,035-14,78415,286-4,32721,403
2023年
3月期
連結
1Q6,536-514-7,4046,022-23220,150
2Q10,979-623-13,08710,356-31618,814
3Q18,459-1,531-19,16416,928-62019,180
通期25,389-4,379-21,77121,010-5,40520,685
2024年
2月期
連結
1Q6,457917-7,5487,374-49320,601
2Q11,722-127-12,14711,595-66520,259
3Q19,756-790-20,28918,966-69119,439
通期27,459-1,961-25,50025,498-97920,848
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2014年3月(連)
135億2200万
2015年3月(連) -38.38%
83億3200万
2016年3月(連) +71.52%
142億9100万
2017年3月(連) +17.02%
167億2300万
2018年3月(連) +22.75%
205億2800万
2019年3月(連) -39.13%
124億9600万
2020年3月(連) +115.18%
268億8900万
2021年3月(連) -84.55%
41億5500万
2022年3月(連) +316.87%
173億2100万
2023年3月(連) +46.58%
253億8900万
2024年2月(連) +8.15%
274億5900万

投資活動によるCF#8

2014年3月(連)資金投入
-2億7000万
2015年3月(連)資金回収
7億400万
2016年3月(連)回収+999.99%
97億6900万
2017年3月(連)資金投入
-203億7900万
2018年3月(連)投入-71.01%
-59億800万
2019年3月(連)投入+191.44%
-172億1800万
2020年3月(連)投入-53.88%
-79億4100万
2021年3月(連)投入-66.26%
-26億7900万
2022年3月(連)投入-24.04%
-20億3500万
2023年3月(連)投入+115.18%
-43億7900万
2024年2月(連)投入-55.22%
-19億6100万

財務活動によるCF#9

2014年3月(連)返済還元
-153億1700万
2015年3月(連)返済還元
-96億6600万
2016年3月(連)返済還元
-114億4600万
2017年3月(連)返済還元
-32億8400万
2018年3月(連)返済還元
-148億4400万
2019年3月(連)資金調達
34億5300万
2020年3月(連)返済還元
-182億3500万
2021年3月(連)返済還元
-11億4400万
2022年3月(連)返済還元
-147億8400万
2023年3月(連)返済還元
-217億7100万
2024年2月(連)返済還元
-255億

フリーキャッシュ・フロー#10

2014年3月(連)
132億5200万
2015年3月(連) -31.81%
90億3600万
2016年3月(連) +166.27%
240億6000万
2017年3月(連) マイ転
-36億5600万
2018年3月(連) プラ転
146億2000万
2019年3月(連) マイ転
-47億2200万
2020年3月(連) プラ転
189億4800万
2021年3月(連) -92.21%
14億7600万
2022年3月(連) +935.64%
152億8600万
2023年3月(連) +37.45%
210億1000万
2024年2月(連) +21.36%
254億9800万

設備投資額#11#12*

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-99億5800万
2020年3月(連)
-97億8800万
2021年3月(連) -4.06%
-101億8500万
2022年3月(連)
-43億2700万
2023年3月(連) -24.91%
-54億500万
2024年2月(連)
-9億7900万

現金等#13

2014年3月(連)
162億9700万
2015年3月(連) -2.2%
159億3800万
2016年3月(連) +76.74%
281億6900万
2017年3月(連) -24.92%
211億4800万
2018年3月(連) -0.83%
209億7200万
2019年3月(連) -6.58%
195億9100万
2020年3月(連) +3.32%
202億4200万
2021年3月(連) +2.2%
206億8700万
2022年3月(連) +3.46%
214億300万
2023年3月(連) -3.35%
206億8500万
2024年2月(連) +0.79%
208億4800万

営業CFマージン

2014年3月(連)
4.45%
2015年3月(連)
2.85%
2016年3月(連)
5.26%
2017年3月(連)
6.69%
2018年3月(連)
8.35%
2019年3月(連)
5%
2020年3月(連)
11.38%
2021年3月(連)
2.3%
2022年3月(連)
10.11%
2023年3月(連)
11.85%
2024年2月(連)
13.57%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2024/02)
#13 : 現金及び現金同等物