キャッシュ・フローの状況
2024年4月3日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 274億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億6100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -255億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,193 | 458 | -8,337 | 8,651 | - | 18,557 | 通期 | 13,522 | -270 | -15,317 | 13,252 | - | 16,297 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,895 | -1,287 | -6,844 | 4,608 | - | 14,210 | 通期 | 8,332 | 704 | -9,666 | 9,036 | - | 15,938 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,443 | 1,989 | -4,396 | 6,432 | - | 17,906 | 通期 | 14,291 | 9,769 | -11,446 | 24,060 | - | 28,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,444 | 2,688 | -5,705 | 10,132 | - | 32,322 | 通期 | 16,723 | -20,379 | -3,284 | -3,656 | - | 21,148 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,825 | 2,342 | -18,570 | 12,167 | - | 14,807 | 3Q | 16,676 | -3,469 | -20,215 | 13,207 | - | 14,245 | 通期 | 20,528 | -5,908 | -14,844 | 14,620 | - | 20,972 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,451 | -6,118 | -1,610 | -2,667 | -439 | 16,677 | 2Q | 3,535 | -8,909 | 9,012 | -5,374 | - | 24,608 | 3Q | 8,769 | -10,718 | 2,272 | -1,949 | - | 21,259 | 通期 | 12,496 | -17,218 | 3,453 | -4,722 | -9,958 | 19,591 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 11,757 | -941 | -10,935 | 10,816 | -281 | 19,404 | 2Q | 15,216 | -1,713 | -14,599 | 13,503 | -309 | 18,405 | 3Q | 24,416 | -7,077 | -17,425 | 17,339 | -597 | 19,471 | 通期 | 26,889 | -7,941 | -18,235 | 18,948 | -9,788 | 20,242 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -7,037 | -1,744 | 9,890 | -8,781 | -1,028 | 21,114 | 2Q | 2,438 | -1,584 | -3,126 | 854 | -852 | 17,980 | 3Q | 13,524 | -2,842 | -11,648 | 10,682 | -1,318 | 19,303 | 通期 | 4,155 | -2,679 | -1,144 | 1,476 | -10,185 | 20,687 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,608 | -1,279 | -3,845 | 1,329 | -826 | 18,195 | 2Q | 5,577 | -1,837 | -6,149 | 3,740 | -1,123 | 18,322 | 3Q | 13,224 | -2,369 | -13,700 | 10,855 | -1,389 | 17,954 | 通期 | 17,321 | -2,035 | -14,784 | 15,286 | -4,327 | 21,403 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,536 | -514 | -7,404 | 6,022 | -232 | 20,150 | 2Q | 10,979 | -623 | -13,087 | 10,356 | -316 | 18,814 | 3Q | 18,459 | -1,531 | -19,164 | 16,928 | -620 | 19,180 | 通期 | 25,389 | -4,379 | -21,771 | 21,010 | -5,405 | 20,685 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 6,457 | 917 | -7,548 | 7,374 | -493 | 20,601 | 2Q | 11,722 | -127 | -12,147 | 11,595 | -665 | 20,259 | 3Q | 19,756 | -790 | -20,289 | 18,966 | -691 | 19,439 | 通期 | 27,459 | -1,961 | -25,500 | 25,498 | -979 | 20,848 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- 132億5200万
- 2015年3月（連） -31.81%
- 90億3600万
- 2016年3月（連） +166.27%
- 240億6000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -36億5600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 146億2000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -47億2200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 189億4800万
- 2021年3月（連） -92.21%
- 14億7600万
- 2022年3月（連） +935.64%
- 152億8600万
- 2023年3月（連） +37.45%
- 210億1000万
- 2024年2月（連） +21.36%
- 254億9800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.45%
- 2015年3月（連）
- 2.85%
- 2016年3月（連）
- 5.26%
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 8.35%
- 2019年3月（連）
- 5%
- 2020年3月（連）
- 11.38%
- 2021年3月（連）
- 2.3%
- 2022年3月（連）
- 10.11%
- 2023年3月（連）
- 11.85%
- 2024年2月（連）
- 13.57%