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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△は損失）	11,437	-22,556
減価償却費及び償却費	18,883	18,564
金融費用	998	954
固定資産売却益	-362	-413
固定資産除売却損	540	530
負ののれん発生益	-2,687	－
減損損失	2,364	1,186
関係会社株式売却損益（△は益）	-122	-93
構造改革費用（IFRS）	－	9,665
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	9,000	-4,000
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,953	3,282
レンタル用資産の取得による支出	-596	-550
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-7,080	-2,452
事業構造改革引当金の増減額	－	1,163
未払消費税の増減額（△は減少）	-184	377
その他	278	-497
小計	30,516	5,159
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-3,627	-1,004
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	26,889	4,155
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,045	-1,166
有形固定資産の売却による収入	1,418	845
投資有価証券の取得による支出	-5	－
投資有価証券の売却による収入	1,020	13
子会社の売却による収入	－	252
子会社の取得による支出	-4,012	－
子会社の取得による収入	1,260	－
関連会社株式の取得による支出	-249	-497
無形資産の取得による支出	-5,016	-2,394
差入保証金の差入による支出	-2,203	-996
差入保証金の回収による収入	1,051	2,650
利息及び配当金の受取額	54	144
資産除去債務の履行による支出	-317	-1,540
その他	102	12
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,941	-2,679
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,906	10,634
長期借入れによる収入	17	18
長期借入金の返済による支出	-12,082	-8,923
利息の支払額	-811	-823
金融手数料の支払額	-30	-7
自己株式の売却による収入	－	136
リース負債の返済による支出	-16,755	-15,902
配当金の支払額	-2,590	-833
非支配持分からの払込による収入	112	－
その他資本性金融商品の発行による収入	－	14,556
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,235	-1,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	-62	113
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	651	445
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,242	20,687

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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