キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△は損失） | -22,556 | 1,410 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,564 | 15,763 |
| 金融費用 | 954 | 813 |
| 固定資産売却益 | -413 | -14 |
| 固定資産除売却損 | 530 | 532 |
| 減損損失 | 1,186 | 1,886 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,335 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -93 | － |
| 構造改革費用 | 9,665 | － |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,000 | 1,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,282 | 1,400 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -550 | -528 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,452 | -7,519 |
| 事業構造改革引当金の増減額 | 1,163 | -1,163 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 377 | 2,032 |
| その他 | -497 | -171 |
| 小計 | 5,159 | 17,722 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,004 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,155 | 17,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166 | -1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 4 |
| 子会社の売却による収入 | 252 | － |
| 子会社の取得による支出 | － | -531 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -497 | -50 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,394 | -1,608 |
| 差入保証金の差入による支出 | -996 | -515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,650 | 3,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,540 | -1,505 |
| その他 | 12 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,679 | -2,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,634 | -5,358 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | 41,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,923 | -37,099 |
| 利息の支払額 | -823 | -704 |
| 金融手数料の支払額 | -7 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 110 |
| リース負債の返済による支出 | -15,902 | -13,218 |
| 配当金の支払額 | -833 | -1 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | 14,556 | － |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | － | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,144 | -14,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 214 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 445 | 717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,687 | 21,403 |
