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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△は損失）	-22,556	1,410
減価償却費及び償却費	18,564	15,763
金融費用	954	813
固定資産売却益	-413	-14
固定資産除売却損	530	532
減損損失	1,186	1,886
段階取得に係る差損益（△は益）	－	1,335
関係会社株式売却損益（△は益）	-93	－
構造改革費用	9,665	－
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-4,000	1,944
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,282	1,400
レンタル用資産の取得による支出	-550	-528
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,452	-7,519
事業構造改革引当金の増減額	1,163	-1,163
未払消費税の増減額（△は減少）	377	2,032
その他	-497	-171
小計	5,159	17,722
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-1,004	-400
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,155	17,321
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,166	-1,441
有形固定資産の売却による収入	845	58
投資有価証券の売却による収入	13	4
子会社の売却による収入	252	－
子会社の取得による支出	－	-531
関連会社株式の取得による支出	-497	-50
無形資産の取得による支出	-2,394	-1,608
差入保証金の差入による支出	-996	-515
差入保証金の回収による収入	2,650	3,212
利息及び配当金の受取額	144	101
資産除去債務の履行による支出	-1,540	-1,505
その他	12	240
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,679	-2,035
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,634	-5,358
長期借入れによる収入	18	41,994
長期借入金の返済による支出	-8,923	-37,099
利息の支払額	-823	-704
金融手数料の支払額	-7	-6
自己株式の売却による収入	136	110
リース負債の返済による支出	-15,902	-13,218
配当金の支払額	-833	-1
その他資本性金融商品の発行による収入	14,556	－
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	－	-502
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,144	-14,784
現金及び現金同等物に係る換算差額	113	214
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	445	717
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,687	21,403

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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