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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	1,410	10,313
減価償却費及び償却費	15,763	17,355
金融費用	813	1,405
固定資産売却益	-14	-480
固定資産除売却損	532	669
減損損失	1,886	2,022
段階取得に係る差損益（△は益）	1,335	-962
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,944	-692
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,400	-2,084
レンタル用資産の取得による支出	-528	-753
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-7,519	2,671
事業構造改革引当金の増減額	-1,163	－
未払消費税の増減額（△は減少）	2,032	-1,749
その他	-171	417
小計	17,722	28,133
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-400	-2,744
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	17,321	25,389
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,441	-609
有形固定資産の売却による収入	58	825
投資有価証券の売却による収入	4	0
子会社の取得による支出	-531	-2,804
関連会社株式の取得による支出	-50	-278
無形資産の取得による支出	-1,608	-2,019
差入保証金の差入による支出	-515	-528
差入保証金の回収による収入	3,212	1,668
利息及び配当金の受取額	101	222
資産除去債務の履行による支出	-1,505	-865
その他	240	9
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,035	-4,379
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,358	1,090
長期借入れによる収入	41,994	3,300
長期借入金の返済による支出	-37,099	-9,905
利息の支払額	-704	-798
金融手数料の支払額	-6	-15
自己株式の売却による収入	110	9
リース負債の返済による支出	-13,218	-13,957
配当金の支払額	-1	-1,357
非支配持分への配当金の支払額	－	-152
非支配持分からの払込による収入	－	516
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-502	-501
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,784	-21,771
現金及び現金同等物に係る換算差額	214	43
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	717	-719
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,403	20,685

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート