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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	10,313	11,186
減価償却費及び償却費	17,355	15,680
金融費用	1,405	841
固定資産売却益	-480	-22
固定資産除売却損	669	597
減損損失	2,022	756
段階取得に係る差損益（△は益）	-962	－
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-692	4,653
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,084	-64
レンタル用資産の取得による支出	-753	-731
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,671	-2,103
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,749	-587
その他	417	-60
小計	28,133	30,146
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-2,744	-2,687
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	25,389	27,459
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-609	-979
有形固定資産の売却による収入	825	87
投資有価証券の売却による収入	0	0
子会社の取得による支出	-2,804	－
子会社の売却による支出	－	-6
関連会社株式の取得による支出	-278	-131
無形資産の取得による支出	-2,019	-2,653
差入保証金の差入による支出	-528	-756
差入保証金の回収による収入	1,668	1,173
利息及び配当金の受取額	222	806
資産除去債務の履行による支出	-865	-392
その他	9	889
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,379	-1,961
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,090	-5,920
長期借入れによる収入	3,300	4,667
長期借入金の返済による支出	-9,905	-3,200
利息の支払額	-798	-623
金融手数料の支払額	-15	-9
自己株式の売却による収入	9	－
自己株式の取得による支出	－	-281
リース負債の返済による支出	-13,957	-11,984
配当金の支払額	-1,357	-2,070
非支配持分への配当金の支払額	-152	-152
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-595
非支配持分からの払込による収入	516	－
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-501	-334
その他資本性金融商品の償還による支出	－	-5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-21,771	-25,500
現金及び現金同等物に係る換算差額	43	166
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-719	163
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,685	20,848

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート