有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022/06/23 13:17
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益(△は損失) | △22,556 | 1,410 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 18,564 | 15,763 | ||
| 金融費用 | 954 | 813 | ||
| 固定資産売却益 | △413 | △14 | ||
| 固定資産除売却損 | 530 | 532 | ||
| 減損損失 | 1,186 | 1,886 | ||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 1,335 | ||
| 関係会社株式売却益 | △93 | - | ||
| 構造改革費用 | 9,665 | - | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △4,000 | 1,944 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,282 | 1,400 | ||
| レンタル用資産の取得による支出 | △550 | △528 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,452 | △7,519 | ||
| 事業構造改革引当金の増減額 | 1,163 | △1,163 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 377 | 2,032 | ||
| その他 | △497 | △171 | ||
| 小計 | 5,159 | 17,722 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △1,004 | △400 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,155 | 17,321 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,166 | △1,441 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 58 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 4 | ||
| 子会社の売却による収入 | 252 | - | ||
| 子会社の取得による支出 | 7 | - | △531 | |
| 関連会社株式の取得による支出 | △497 | △50 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △2,394 | △1,608 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △996 | △515 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,650 | 3,212 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 101 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,540 | △1,505 | ||
| その他 | 12 | 240 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,679 | △2,035 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 38 | 10,634 | △5,358 | |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 18 | 41,994 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 38 | △8,923 | △37,099 | |
| 利息の支払額 | △823 | △704 | ||
| 金融手数料の支払額 | △7 | △6 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 110 | ||
| リース負債の返済による支出 | 38 | △15,902 | △13,218 | |
| 配当金の支払額 | △833 | △1 | ||
| その他資本性金融商品の発行による収入 | 14,556 | - | ||
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | - | △502 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,144 | △14,784 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 214 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 445 | 717 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,242 | 20,687 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 20,687 | 21,403 |