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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	1,733	4,653
減価償却費及び償却費	3,837	4,450
金融費用	210	342
固定資産売却益	-2	-4
固定資産除売却損	12	74
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	3,327	3,148
棚卸資産の増減額（△は増加）	-745	-391
レンタル用資産の取得による支出	-195	-86
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-5,727	-2,494
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	-436	－
未払消費税の増減額（△は減少）	615	-2,074
その他	-216	-41
小計	2,413	7,579
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	195	-1,044
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,608	6,536
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-826	-232
有形固定資産の売却による収入	9	42
投資有価証券の売却による収入	－	0
子会社の取得による収入	－	16
関連会社の取得による支出	－	-253
無形資産の取得による支出	-565	-493
差入保証金の差入による支出	-152	-168
差入保証金の回収による収入	383	650
利息及び配当金の受取額	81	167
資産除去債務の履行による支出	-194	-241
その他	-15	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,279	-514
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,000	-1,720
長期借入返済による支出	-1,320	-1,311
利息の支払額	-181	-186
金融手数料の支払額	-1	-3
自己株式の売却による収入	2	9
リース負債の返済による支出	-3,164	-3,544
配当金の支払額		-889
非支配持分への配当金の支払額	－	-152
非支配持分からの払込による収入	－	516
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-181	-125
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,845	-7,404
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	130
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-2,492	-1,253
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,403	20,150

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

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決算

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