四半期報告書-第65期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/09 10:53
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 1,733 | 4,653 | |
| 減価償却費及び償却費 | 3,837 | 4,450 | |
| 金融費用 | 210 | 342 | |
| 固定資産売却益 | △2 | △4 | |
| 固定資産除売却損 | 12 | 74 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,327 | 3,148 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △745 | △391 | |
| レンタル用資産の取得による支出 | △195 | △86 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △5,727 | △2,494 | |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | △436 | - | |
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 615 | △2,074 | |
| その他 | △216 | △41 | |
| 小計 | 2,413 | 7,579 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | 195 | △1,044 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | 6,536 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △826 | △232 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 42 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |
| 子会社の取得による収入 | - | 16 | |
| 関連会社の取得による支出 | - | △253 | |
| 無形資産の取得による支出 | △565 | △493 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △152 | △168 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 383 | 650 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 167 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △194 | △241 | |
| その他 | △15 | △1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,279 | △514 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | △1,720 | |
| 長期借入返済による支出 | △1,320 | △1,311 | |
| 利息の支払額 | △181 | △186 | |
| 金融手数料の支払額 | △1 | △3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 9 | |
| リース負債の返済による支出 | △3,164 | △3,544 | |
| 配当金の支払額 | 9 | △0 | △889 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △152 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 516 | |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △181 | △125 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,845 | △7,404 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 130 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,492 | △1,253 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,687 | 21,403 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,195 | 20,150 |