四半期報告書-第65期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/09 10:53
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,7334,653
減価償却費及び償却費3,8374,450
金融費用210342
固定資産売却益△2△4
固定資産除売却損1274
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)3,3273,148
棚卸資産の増減額(△は増加)△745△391
レンタル用資産の取得による支出△195△86
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△5,727△2,494
事業構造改革引当金の増減額(△は減少)△436-
未払消費税の増減額(△は減少)615△2,074
その他△216△41
小計2,4137,579
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)195△1,044
営業活動によるキャッシュ・フロー2,6086,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△826△232
有形固定資産の売却による収入942
投資有価証券の売却による収入-0
子会社の取得による収入-16
関連会社の取得による支出-△253
無形資産の取得による支出△565△493
差入保証金の差入による支出△152△168
差入保証金の回収による収入383650
利息及び配当金の受取額81167
資産除去債務の履行による支出△194△241
その他△15△1
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,279△514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,000△1,720
長期借入返済による支出△1,320△1,311
利息の支払額△181△186
金融手数料の支払額△1△3
自己株式の売却による収入29
リース負債の返済による支出△3,164△3,544
配当金の支払額9△0△889
非支配持分への配当金の支払額-△152
非支配持分からの払込による収入-516
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額△181△125
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,845△7,404
現金及び現金同等物に係る換算差額25130
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,492△1,253
現金及び現金同等物の期首残高20,68721,403
現金及び現金同等物の四半期末残高18,19520,150