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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	-14,939	-2,555
減価償却費及び償却費	9,599	7,802
金融費用	502	417
固定資産売却益	-4	-7
固定資産除売却損	157	86
減損損失（又は戻入れ）	276	128
関係会社株式売却益	-93	－
事業構造改革費用	3,067	－
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	240	5,646
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,119	1,181
レンタル用資産の取得による支出	-165	-411
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	76	-6,270
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	1,900	-985
未払消費税の増減額（△は減少）	1,230	1,138
その他	-504	-820
小計	2,460	5,351
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-23	226
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,438	5,577
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-852	-1,123
有形固定資産の売却による収入	9	26
投資有価証券の売却による収入	13	5
子会社の売却による収入	252	－
関連会社株式の取得による支出	-28	-28
無形資産の取得による支出	-1,191	-783
差入保証金の差入による支出	-272	-373
差入保証金の回収による収入	498	1,488
利息及び配当金の受取額	110	88
資産除去債務の履行による支出	-128	-1,187
その他	4	50
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,584	-1,837
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,634	5,300
長期借入れによる収入	17	－
長期借入返済による支出	-4,474	-4,167
利息の支払額	-433	-363
金融手数料の支払額	-2	-1
自己株式の売却による収入	132	104
リース負債の返済による支出	-8,168	-6,658
配当金の支払額	-832	-1
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	－	-364
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,126	-6,149
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	44
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-2,262	-2,365
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,687	18,322

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

3612 ワールド

四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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