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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,113	14,059
減価償却費及び償却費	13,287	12,888
金融費用	1,043	677
固定資産売却益	-10	-16
固定資産除売却損	211	168
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-3,069	-2,532
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,914	-3,875
レンタル用資産の取得による支出	-401	-596
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	5,929	1,540
未払消費税の増減額（△は減少）	-2,017	-185
その他	515	279
小計	20,687	22,406
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-2,228	-2,650
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,459	19,756
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-620	-691
有形固定資産の売却による収入	94	69
投資有価証券の売却による収入	0	0
子会社の取得による収入	16	－
子会社の売却による支出（IFRS）	－	-6
関連会社株式の取得による支出	-256	-103
無形資産の取得による支出	-1,264	-2,041
差入保証金の差入による支出	-305	-370
差入保証金の回収による収入	1,048	853
利息及び配当金の受取額	206	804
資産除去債務の履行による支出	-449	-191
その他	-1	885
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,531	-790
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,780	-3,340
長期借入れによる収入	3,300	4,650
長期借入返済による支出	-7,145	-2,843
利息の支払額	-605	-534
金融手数料の支払額	-8	-8
自己株式の売却による収入	8	－
子会社の自己株式の取得による支出	－	-281
リース負債の返済による支出	-10,567	-9,786
配当金の支払額	-1,355	-2,068
非支配持分への配当金の支払額	-152	-152
非支配持分からの払込による収入	516	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-595
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-376	-334
その他資本性金融商品の償還による支出	－	-5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,164	-20,289
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	78
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-2,223	-1,245
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,180	19,439

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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