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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2024年8月31日	自 2025年3月1日至 2025年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,347	8,401
減価償却費及び償却費	8,762	9,282
金融費用	560	959
固定資産売却益	-17	－
負ののれん発生益	－	-145
固定資産除売却損	55	158
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	493	-3,362
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,048	-224
レンタル用資産の取得による支出	-346	－
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,699	-2,964
未払消費税等の増減額（△は減少）	539	-41
その他	146	-1,087
小計	16,889	10,977
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-1,144	-1,236
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	15,745	9,741
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,141	-2,633
有形固定資産の売却による収入	68	－
無形資産の取得による支出	-778	-986
投資有価証券の取得による支出	－	-351
差入保証金の差入による支出	-445	-500
差入保証金の回収による収入	543	505
関連会社株式の取得による支出	-28	－
利息及び配当金の受取額	18	34
資産除去債務の履行による支出	-83	-147
その他	80	652
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,766	-3,425
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,300	-10,310
長期借入れによる収入	5,000	8,009
長期借入返済による支出	-2,794	-2,778
利息の支払額	-398	-792
金融手数料の支払額	-11	-174
リース負債の返済による支出	-6,626	-7,125
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-1,018	-1,465
非支配持分への配当金の支払額	-162	-209
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-170	－
その他資本性金融商品の償還による支出	-5,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,477	-14,844
現金及び現金同等物に係る換算差額	-67	88
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-1,566	-8,440
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,282	13,308

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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