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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年3月1日至 2024年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	5,455	7,347
減価償却費及び償却費	8,456	8,762
金融費用	430	560
固定資産売却益	-7	-17
固定資産除売却損	140	55
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	3,681	493
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,024	1,048
レンタル用資産の取得による支出	-474	-346
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	612	-1,699
未払消費税等の増減額（△は減少）	-948	539
その他	-227	146
小計	13,094	16,889
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-1,372	-1,144
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	11,722	15,745
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-665	-1,141
有形固定資産の売却による収入	31	68
投資有価証券の売却による収入	0	－
無形資産の取得による支出	-1,404	-778
差入保証金の差入による支出	-158	-445
差入保証金の回収による収入	714	543
関連会社株式の取得による支出	-103	-28
利息及び配当金の受取額	801	18
資産除去債務の履行による支出	-279	-83
その他	936	80
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-127	-1,766
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	430	-4,300
長期借入れによる収入	4,550	5,000
長期借入返済による支出	-2,748	-2,794
利息の支払額	-353	-398
金融手数料の支払額	-6	-11
子会社の自己株式の取得による支出	-281	－
リース負債の返済による支出	-6,554	-6,626
配当金の支払額	-1,188	-1,018
非支配持分への配当金の支払額	-152	-162
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-595	－
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-250	-170
その他資本性金融商品の償還による支出	-5,000	-5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,147	-15,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	126	-67
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-426	-1,566
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,259	19,282

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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