営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
57億15百万円の収入(前年同期比10億13百万円 収入減)となりました。収入減少の主な要因は、税金等調整前中間純利益の減少17億49百万円、売上債権の回収の減少11億97百万円、及び仕入債務の支払による支出の増加19億84百万円等によるものであります。また、収入増加の主な要因は、利息の支払額の減少9億58百万円、法人税等の支払額の減少22億27百万円等によるものであります。

2014/12/19 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
57億15百万円の収入(前年同期比10億13百万円 収入減)となりました。収入減少の主な要因は、税金等調整前中間純利益の減少17億49百万円、売上債権の回収の減少11億97百万円、及び仕入債務の支払による支出の増加19億84百万円等によるものであります。また、収入増加の主な要因は、利息の支払額の減少9億58百万円、法人税等の支払額の減少22億27百万円等によるものであります。

2014/12/19 10:13