ワールド（3612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,703 | -3,452 |
| 減価償却費 | 3,871 | 3,686 |
| のれん償却額 | 2,250 | 2,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 34 |
| 受取利息 | -21 | -10 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -311 | -300 |
| 支払利息 | 1,311 | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 3 |
| 固定資産除却損 | 570 | 450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,200 | 7,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,536 | -5,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,330 | 2,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -664 | 584 |
| その他 | -2,653 | -1,263 |
| 小計 | 10,654 | 6,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 57 |
| 利息の支払額 | -1,343 | -385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,637 | -410 |
| その他 | － | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,727 | 5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| 貸付けによる支出 | -73 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -893 | -1,035 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,909 | 1,239 |
| その他 | -304 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 8,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,495 | -10,843 |
| リース債務の返済による支出 | -2,506 | -2,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -4,643 |
| 配当金の支払額 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,801 | -6,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,355 | 14,360 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61 |
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