東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 309 | -91 |
| 減価償却費 | 117 | 141 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| のれん償却額 | 29 | 59 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -91 | 14 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -63 |
| 支払利息 | 157 | 130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,760 | 2,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580 | -1,798 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,838 | -2,001 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 503 | 445 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| その他 | 154 | -203 |
| 小計 | 1,469 | -488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 63 |
| 利息の支払額 | -160 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -558 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819 | -1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156 | -637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448 | 643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -260 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44 | 484 |
| その他 | 23 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111 | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 440 |
| 長期借入れによる収入 | 801 | 2,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,124 | -2,272 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -720 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -177 | -177 |
| その他 | -24 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,327 | 4,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,178 | 3,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
