東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206 | 778 |
| 減価償却費 | 116 | 119 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 32 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16 | 0 |
| 会員権評価損 | 7 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 支払利息 | 78 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897 | 3,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 634 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312 | -2,519 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 204 | -3 |
| その他 | 117 | -105 |
| 小計 | 885 | 1,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 38 |
| 利息の支払額 | -83 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 89 | 10 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 558 | -779 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509 | -1,443 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,470 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -15 |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| その他 | -63 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | 110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,539 | 3,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,627 | 3,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
