営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は3,910百万円(前年同期は2,801百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少2,675百万円及び法人税等の支払額1,461百万円により資金が減少するも、売上債権の減少6,163百万円及び税金等調整前四半期純利益2,537百万円並びに減価償却費635百万円の計上により資金の増加があったことが主な要因です。

2021/11/12 13:46

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、独立掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「未成工事受入金の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第2四半期連結累計期間より営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。
当該表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っています。 この結果、営業活動によるキャッシュ・フローの「未成工事受入金の増減額」 に表示していた108百万円、「その他」に表示していた△212百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△104百万円として組み替えております。

2021/11/12 13:46