四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,537 | 2,969 | |||||||||
| 減価償却費 | 635 | 650 | |||||||||
| のれん償却額 | 188 | 313 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △135 | |||||||||
| 支払利息 | 29 | 22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △632 | △792 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,163 | 804 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,359 | △1,133 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 346 | 1,410 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,675 | △2,508 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20 | △275 | |||||||||
| その他 | 191 | △220 | |||||||||
| 小計 | 5,289 | 1,105 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,461 | △1,134 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,910 | 81 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70 | △35 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 83 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,129 | △2,911 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △515 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △203 | |||||||||
| その他 | 141 | 305 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,551 | △2,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,010 | 3,360 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,668 | △2,636 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14 | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △915 | △1,664 | |||||||||
| その他 | △164 | △172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,752 | 1,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △394 | △1,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,880 | 7,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,486 | ※1 6,230 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
