ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,190 | 12,543 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,587 |
| のれん償却額 | 553 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -482 | 325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -127 |
| 支払利息 | 18 | 12 |
| 株式交付費 | － | 1 |
| 株式報酬費用 | 86 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | 359 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -36 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| リース解約損 | 6 | － |
| 還付加算金 | -1 | － |
| 助成金収入 | － | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,949 | -1,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | -2,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741 | -249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111 | -526 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -178 | -191 |
| 小計 | 6,965 | 9,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 118 |
| 利息の支払額 | -15 | -5 |
| リース解約による支出 | -6 | － |
| 助成金の受取額 | － | 0 |
| 法人税等の還付額 | 609 | 214 |
| 法人税等の支払額 | -4,541 | -3,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 | 6,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,019 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,500 | 2,550 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,694 | -3,814 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,245 | -11,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,903 | 10,940 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 306 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 99 |
| その他 | -11 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,418 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 771 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -443 | -1,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,313 | 3,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,670 | 12,320 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,320 | 14,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
