利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは59億7千3百万円の純収入となりました(前年同期は74億8千3百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が121億6千2百万円、減価償却費が26億5百万円、のれん償却額が8億8百万円、売上債権の増加額が38億9千6百万円、たな卸資産の増加額が16億2千7百万円、仕入債務の増加額が7億8千5百万円、法人税等の還付額が4億3百万円、法人税等の支払額が42億8千8百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、56億7千4百万円の純支出となりました(前年同期は77億6千4百万円の純支出)。この主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入が23億円、固定資産の取得による支出が43億5千8百万円、定期預金の預入による支出が165億3千1百万円、定期預金の払戻による収入が131億9千4百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億7百万円の純支出となりました(前年同期は10億2千万円の純支出)。この主な内訳は、配当金の支払額が14億7百万円、株式の発行による収入が5億円であります。

2014/11/07 16:00