ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,842 | 12,162 |
| 減価償却額 | 2,100 | 2,605 |
| のれん償却額 | 742 | 808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 22 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 199 |
| 賞与引当金の増減額 | 342 | -266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -269 |
| 貸倒引当金の増減額 | -129 | 12 |
| 受取利息及び配当金 | -92 | -122 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 株式交付費 | 2 | 0 |
| 株式報酬費用 | 47 | 36 |
| 為替差損益 | -553 | -90 |
| 持分法による投資損益 | － | -2 |
| 売上債権の増減額 | 129 | -3,896 |
| たな卸資産の増減額 | -293 | -1,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | -150 |
| 仕入債務の増減額 | -706 | 785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -203 | -43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -593 | -463 |
| 小計 | 11,157 | 9,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 180 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 599 | 403 |
| 法人税等の支払額 | -4,395 | -4,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,483 | 5,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -302 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 2,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,636 | -4,358 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 1 |
| 定期性預金の預入による支出 | -10,285 | -16,531 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,949 | 13,194 |
| 貸付の回収による収入 | 6 | － |
| 貸付による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | -3 |
| その他 | 12 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,764 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 544 | － |
| 配当金の支払額 | -1,463 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 964 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336 | -430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,687 | 33,822 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -44 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
