ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,064 | 9,842 |
| 減価償却費 | 1,442 | 2,100 |
| のれん償却額 | 122 | 742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -92 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 株式交付費 | 1 | 2 |
| 株式報酬費用 | 51 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -553 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -224 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,214 | 129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | -293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769 | -706 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | -203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 436 | -593 |
| 小計 | 9,671 | 11,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 126 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 438 | 599 |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -4,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,982 | 7,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,101 | -302 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,600 | 2,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,719 | -2,636 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,264 | -10,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,527 | 2,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 703 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79 | 42 |
| その他 | 1 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,041 | -7,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 株式の発行による収入 | 379 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 544 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,967 | -336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,722 | 24,755 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,755 | 27,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
