営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 42億4100万
- 2011年9月30日 -41.92%
- 24億6300万
- 2012年9月30日 +142.87%
- 59億8200万
- 2013年9月30日 +25.09%
- 74億8300万
- 2014年9月30日 -20.18%
- 59億7300万
- 2015年9月30日 -3.05%
- 57億9100万
- 2016年9月30日 +77.21%
- 102億6200万
- 2017年9月30日 -25.74%
- 76億2100万
- 2018年9月30日 -69.74%
- 23億600万
- 2019年9月30日 +479.62%
- 133億6600万
- 2020年9月30日 +1.83%
- 136億1100万
- 2021年9月30日 +108.25%
- 283億4500万
- 2022年9月30日 -46.89%
- 150億5500万
- 2023年9月30日 +57.32%
- 236億8400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ11,016百万円増加し、117,657百万円となりました。2023/11/02 14:56
営業活動によるキャッシュ・フローは、23,684百万円の純収入となりました(前年同期は15,055百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が19,914百万円、減価償却費が8,756百万円、賞与引当金の減少額が941百万円、売上債権の減少額が5,831百万円、仕入債務の減少額が3,894百万円、法人税等の支払額が5,591百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,488百万円の純支出となりました(前年同期は5,501百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が7,665百万円、定期預金の預入による支出が9,587百万円、定期預金の払戻による収入が10,742百万円であります。