営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ16,081百万円減少し、117,295百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、31,362百万円の純収入となりました(前年同期は23,684百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前中間純利益が25,110百万円、減価償却費が8,876百万円、賞与引当金の増加額が1,694百万円、棚卸資産の減少額が3,922百万円、法人税等の支払額が5,346百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20,639百万円の純支出となりました(前年同期は6,488百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が7,631百万円、定期預金の預入による支出が26,338百万円、定期預金の払戻による収入が13,172百万円であります。

2024/11/01 14:00