ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,914 | 25,110 |
| 減価償却費 | 8,756 | 8,876 |
| 減損損失 | 92 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -941 | 1,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -2,193 |
| 支払利息 | 74 | 80 |
| 株式報酬費用 | 361 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -20 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -1,017 |
| 事業整理損 | － | 827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,831 | 34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 815 | 3,922 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 693 | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,894 | -1,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -915 | -2,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -341 | -425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -609 | 911 |
| 小計 | 28,604 | 34,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -74 | -80 |
| 事務所移転費用の支払額 | -601 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,591 | -5,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,684 | 31,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,665 | -7,631 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,587 | -26,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,742 | 13,172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -213 | -64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 237 |
| その他 | 18 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,488 | -20,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,095 | -17,522 |
| 配当金の支払額 | -3,511 | -4,190 |
| リース債務の返済による支出 | -944 | -1,072 |
| その他 | -10 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,561 | -22,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,382 | -3,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,016 | -16,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,657 | 117,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
