ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月2日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,391 | 19,914 |
| 減価償却費 | 7,857 | 8,756 |
| 減損損失 | 44 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,411 | -941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -1,420 |
| 支払利息 | 98 | 74 |
| 株式報酬費用 | 350 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -21 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,180 | 5,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,695 | 815 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -484 | 693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110 | -3,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,220 | -915 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -722 | -341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1 | -609 |
| 小計 | 23,661 | 28,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -58 | -74 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -86 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -601 |
| 法人税等の支払額 | -9,019 | -5,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,055 | 23,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,885 | -7,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 41 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,296 | -9,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,979 | 10,742 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -750 | -213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 411 | 217 |
| その他 | -1 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,501 | -6,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,095 |
| 配当金の支払額 | -4,182 | -3,511 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,015 | -944 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,164 | -14,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,636 | 8,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,026 | 11,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,640 | 117,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
