ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,379 | 27,391 |
| 減価償却費 | 7,494 | 7,857 |
| 減損損失 | 20 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | -2,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -495 |
| 支払利息 | 37 | 98 |
| 株式報酬費用 | 303 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -24 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 294 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,733 | 2,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,537 | -6,695 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -720 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -749 | -1,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -917 | -2,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -291 | -722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47 | 1 |
| 小計 | 33,969 | 23,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 558 |
| 利息の支払額 | -36 | -58 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -234 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 270 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -5,808 | -9,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,345 | 15,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,704 | -4,885 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 41 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,012 | -8,296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,113 | 7,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -575 | -750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 652 | 411 |
| その他 | 9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,494 | -5,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 16 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,608 | -4,182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| リース債務の返済による支出 | -901 | -1,015 |
| その他 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -5,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 505 | 8,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,852 | 13,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,443 | 114,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
