四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,108 | 28,379 |
| 減価償却費 | 7,370 | 7,494 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -445 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -242 |
| 支払利息 | 28 | 37 |
| 株式報酬費用 | 364 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -21 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,073 | 1,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,314 | -1,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -184 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,743 | -749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,210 | -917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -568 | -291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 195 | -47 |
| 小計 | 16,943 | 33,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 185 |
| 利息の支払額 | -28 | -36 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -234 |
| 法人税等の還付額 | 188 | 270 |
| 法人税等の支払額 | -3,643 | -5,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,611 | 28,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,944 | -7,704 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,177 | -6,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,683 | 1,113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -575 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 | 652 |
| その他 | 26 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -12,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | 16 |
| 配当金の支払額 | -1,998 | -2,608 |
| リース債務の返済による支出 | -942 | -901 |
| その他 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -3,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,432 | 12,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,964 | 84,816 |