四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,566 | 9,108 |
| 減価償却費 | 6,107 | 7,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 387 | 361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -442 | -445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -150 |
| 支払利息 | 50 | 28 |
| 株式報酬費用 | 361 | 364 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,118 | 6,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,644 | -2,314 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -374 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,324 | -1,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,144 | -1,210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 143 | -568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | 195 |
| 小計 | 16,464 | 16,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 150 |
| 利息の支払額 | -50 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 188 |
| 法人税等の支払額 | -3,201 | -3,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,366 | 13,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,976 | -7,944 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,163 | -1,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,918 | 7,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -246 | -232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 118 |
| その他 | 67 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 45 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,117 | -1,998 |
| リース債務の返済による支出 | -746 | -942 |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | -2,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,936 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,323 | 9,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,439 | 53,872 |