ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,970 | 11,566 |
| 減価償却費 | 4,223 | 6,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 319 | 387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,378 | -442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -141 |
| 支払利息 | 0 | 50 |
| 株式報酬費用 | 286 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -31 |
| 保険返戻金 | -143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,325 | 5,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,158 | -3,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -255 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,483 | -1,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,207 | -1,144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -655 | 143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -303 | -113 |
| 小計 | 7,589 | 16,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 149 |
| 利息の支払額 | -50 | |
| 保険金の受取額 | 143 | － |
| 法人税等の還付額 | 190 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -5,821 | -3,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,306 | 13,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,699 | -8,976 |
| 固定資産の売却による収入 | 42 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,359 | -1,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,809 | 9,918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -959 | -246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 106 |
| その他 | 55 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,815 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 33 | 45 |
| 配当金の支払額 | -3,139 | -3,117 |
| リース債務の返済による支出 | － | -746 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,106 | -3,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | -1,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,169 | 7,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,544 | 49,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
