ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 14:01
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,110 | 19,892 |
| 減価償却費 | 8,876 | 8,371 |
| のれん償却額 | － | 862 |
| 減損損失 | 300 | 504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | 315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,694 | -1,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,193 | -1,153 |
| 支払利息 | 80 | 62 |
| 株式報酬費用 | 418 | 390 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -23 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -1,017 | － |
| 事業整理損 | 827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | -2,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,922 | 202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -497 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,493 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,023 | -2,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -425 | -2,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 911 | 308 |
| 小計 | 34,715 | 21,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 1,659 |
| 利息の支払額 | -80 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -5,346 | -5,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,362 | 17,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,631 | -6,443 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,338 | -5,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,172 | 26,257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | -406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 237 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,483 |
| その他 | -15 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,639 | -34,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -17,522 | -6,896 |
| 借入金の返済による支出 | － | -3,322 |
| 配当金の支払額 | -4,190 | -6,422 |
| リース債務の返済による支出 | -1,072 | -999 |
| その他 | -23 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,808 | -17,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,995 | 1,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,081 | -33,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 117,295 | 95,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
