営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ91億6千9百万円減少し、425億4千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、23億6百万円の純収入となりました(前年同期は76億2千1百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が159億7千万円、減価償却費が42億2千3百万円、賞与引当金の減少額が13億7千8百万円、売上債権の増加額が13億2千5百万円、たな卸資産の増加額が41億5千8百万円、仕入債務の減少額が14億8千3百万円、未払金の減少額が32億7百万円、法人税等の支払額が58億2千1百万円であります。

2018/11/05 10:37