営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ94億3千2百万円増加し、538億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、136億1千1百万円の純収入となりました(前年同期は133億6千6百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が91億8百万円、減価償却費が73億7千万円、売上債権の減少額が60億7千3百万円、たな卸資産の増加額が23億1千4百万円、仕入債務の減少額が17億4千3百万円、法人税等の支払額が36億4千3百万円であります。

2020/11/05 13:33