営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ13,026百万円増加し、114,469百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15,055百万円の純収入となりました(前年同期は28,345百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が27,391百万円、減価償却費が7,857百万円、賞与引当金の減少額が2,411百万円、売上債権の減少額が2,180百万円、棚卸資産の増加額が6,695百万円、未払金の減少額が2,220百万円、法人税等の支払額が9,019百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,501百万円の純支出となりました(前年同期は12,494百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が4,885百万円であります。

2022/11/04 14:01