営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、102億6千2百万円の純収入となりました(前年同期は57億9千1百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が131億1千4百万円、減価償却費が28億1千8百万円、のれん償却額が8億3千6百万円、売上債権の増加額が11億2千5百万円、たな卸資産の増加額が15億3千1百万円、仕入債務の減少額が2億8千9百万円、未払金の減少額が1億3千万円、法人税等の支払額が49億4千8百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億9千5百万円の純収入となりました(前年同期は14億3千1百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が36億円、定期預金の預入による支出が78億円、定期預金の払戻による収入が117億8百万円であります。

2016/11/04 13:53