キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,063 | 13,114 |
減価償却費 | 3,007 | 2,818 |
のれん償却額 | 942 | 836 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 226 | 281 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 277 | -500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -164 | -185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -91 |
支払利息 | 1 | 0 |
株式報酬費用 | 46 | 52 |
為替差損益(△は益) | -145 | 243 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -29 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -109 | - |
事業再編損失 | 225 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,845 | -1,125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,898 | -1,531 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -5 | 220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -193 | -289 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,035 | -130 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -141 | -34 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -531 | 692 |
小計 | 10,681 | 14,362 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 134 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の還付額 | 778 | 715 |
法人税等の支払額 | -5,825 | -4,948 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,791 | 10,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | - |
固定資産の取得による支出 | -4,577 | -3,600 |
固定資産の売却による収入 | 411 | 1 |
定期預金の預入による支出 | -10,399 | -7,800 |
定期預金の払戻による収入 | 12,822 | 11,708 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -132 | -380 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 167 | 264 |
その他 | -323 | 2,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | 2,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23 | - |
株式の発行による収入 | 149 | 121 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5 | - |
配当金の支払額 | -1,663 | -2,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -2,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -2,108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,523 | 8,460 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,204 | 46,883 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -781 |