ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,114 | 18,627 |
| 減価償却費 | 2,818 | 3,387 |
| のれん償却額 | 836 | 861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 1,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -99 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 52 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | -669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125 | -6,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,531 | -3,310 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 220 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130 | -790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | -485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 692 | 356 |
| 小計 | 14,362 | 12,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 110 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の還付額 | 715 | 95 |
| 法人税等の支払額 | -4,948 | -4,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,262 | 7,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,600 | -5,119 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -13,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,708 | 20,203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | -345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264 | 95 |
| その他 | 2,203 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,395 | 1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 121 | 20 |
| 配当金の支払額 | -2,209 | -2,507 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -2,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,108 | 799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,460 | 7,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,883 | 55,038 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
