ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 14:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,162 | 12,063 |
| 減価償却費 | 2,605 | 3,007 |
| のれん償却額 | 808 | 942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | 277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -146 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 36 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | -145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -20 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -109 |
| 事業再編損失 | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,896 | -1,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,627 | -1,898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | -193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 481 | -1,035 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | -141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -945 | -532 |
| 小計 | 9,683 | 10,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 157 |
| 利息の支払額 | -5 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 778 |
| 法人税等の支払額 | -4,288 | -5,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,973 | 5,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 600 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,358 | -4,577 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 411 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -16,531 | -10,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,194 | 12,822 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 167 |
| その他 | -16 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,674 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -23 |
| 株式の発行による収入 | 500 | 149 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,407 | -1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,822 | 39,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
