営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

す。
営業活動によるキャッシュ・フローは、57億9千1百万円の純収入となりました(前年同期は59億7千3百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が120億6千3百万円、減価償却費が30億7百万円、のれん償却額が9億4千2百万円、売上債権の増加額が18億4千5百万円、たな卸資産の増加額が18億9千8百万円、仕入債務の減少額が1億9千3百万円、未払金の減少額が10億3千5百万円、法人税等の支払額が58億2千5百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億3千1百万円の純支出となりました(前年同期は56億7千4百万円の純支出)。この主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入が6億円、固定資産の取得による支出が45億7千7百万円、定期預金の預入による支出が103億9千9百万円、定期預金の払戻による収入が128億2千2百万円であります。

2015/11/06 14:36