営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、76億2千1百万円の純収入となりました(前年同期は102億6千2百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が186億2千7百万円、減価償却費が33億8千7百万円、のれん償却額が8億6千1百万円、売上債権の増加額が69億4千3百万円、たな卸資産の増加額が33億1千万円、仕入債務の減少額が2億6千万円、未払金の減少額が7億9千万円、法人税等の支払額が49億5千6百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億6千4百万円の純収入となりました(前年同期は23億9千5百万円の純収入)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が51億1千9百万円、定期預金の預入による支出が130億8千万円、定期預金の払戻による収入が202億3百万円であります。

2017/11/06 13:36