営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ73億2千3百万円増加し、490億7千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、133億6千6百万円の純収入となりました(前年同期は23億6百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が115億6千6百万円、減価償却費が61億7百万円、賞与引当金の減少額が4億4千2百万円、売上債権の減少額が51億1千8百万円、たな卸資産の増加額が36億4千4百万円、仕入債務の減少額が13億2千4百万円、未払金の減少額が11億4千4百万円、法人税等の支払額が32億1百万円であります。

2020/06/26 15:13