ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,348 | 7,064 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,442 |
| のれん償却額 | 120 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -107 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 株式交付費 | 1 | 1 |
| 株式報酬費用 | 63 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | -70 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -224 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 1,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,466 | -1,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809 | -769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -195 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -527 | 436 |
| 小計 | 6,778 | 9,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 85 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 補助金の受取額 | 238 | － |
| 法人税等の還付額 | 293 | 438 |
| 法人税等の支払額 | -4,986 | -4,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,463 | 5,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,202 | -6,101 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,001 | 4,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,507 | -1,719 |
| 固定資産の売却による収入 | 82 | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,648 | -13,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,433 | 8,527 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 79 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | -7,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 株式の発行による収入 | 871 | 379 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -939 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -478 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,039 | -1,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,763 | 21,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,803 | 24,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
