ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月9日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,362 | 8,348 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,284 |
| のれん償却額 | 92 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -313 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -94 |
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 株式交付費 | 1 | 1 |
| 株式報酬費用 | 88 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 94 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 助成金収入 | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,111 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,926 | -1,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | -809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249 | -195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75 | -527 |
| 小計 | 5,495 | 6,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 142 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 補助金の受取額 | － | 238 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の還付額 | 214 | 293 |
| 法人税等の支払額 | -1,538 | -4,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,241 | 2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -2,202 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,025 | 3,001 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,756 | -1,507 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 82 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,859 | -10,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,560 | 12,433 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 183 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 33 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111 | 1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 株式の発行による収入 | 614 | 871 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -709 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,910 | 3,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,908 | 14,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,819 | 21,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
